债券代码：127344 债券简称：PR 仁发债 2015 年仁寿县资产经营有限公司公司债券 2020 年分期本金的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员本公告内容不存在 任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： 债权登记日：2020 年 12 月 21 日 分期本金日：2020 年 12 月 22 日 本次比例：20% 根据《2015 年仁寿县资产经营有限公司公司债券募集说明 书》，2015 年仁寿县资产经营有限公司公司债券（以下简称 “本期债券”）附设本金提前条款，从第 3 个计息年度开始 至第 7 个计息年度分别逐年本期债券本金的 20%，仁寿发 展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 12 月 22 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为分期本金 工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2015 年仁寿县资产经营有限公司公司债 券。 2、债券简称：PR 仁发债。 3、债券代码：127344。 4、发行人：仁寿发展投资集团有限公司。 5、发行总额：10 亿元人民币。 6、债券期限及还本付息方式：7 年期。本期债券设计提前 条款，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行 总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例债券本金。食人蜥蜴每 年 12 月 22 日付息，如遇节假日或休息日，则顺延至其后 的第１个工作日。 7、票面利率：本期债券票面利率为 6.42%。 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2015 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日，本期债券付息日为计息期限的每 年 12 月 22 日（上述付息日如遇节假日，则顺延至下一个 交易日）。 二、本期债券分期本金情况 1、债权登记日：2020 年 12 月 21 日。截至该日收市后， 本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例 的本金将被兑付。 2、分期方案 本期债券将于 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年的每年 12 月 22 日（遇节假日则顺延至其后的第 1 个交 易日）分别按照债券发行总额 20%的比例本金，到期利息 随本金一起支付。 本期债券发行人在分期本金时，投资者账户中的债券 持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计 利息以调整后的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期 20%本金后至下次分期前，本期债券面 值 = 100 元×（1-已比例-本次比例） = 100 元×（1-60%） = 40 元。 4、开盘参考价调整方式 分期日开盘参考价 = 分期日前收盘价-100×本次比例 = 分期日前收盘价-100×20% = 分期日前收盘价-20 三、分期本金兑付办法 （一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托 代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司 进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息 资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中 国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑 付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期本 金日 2 个交易日前将本期债券的分期本金足额划付至中国 证券登记结算上海分公司指定的银行账户。 （二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过 资金结算系统将债券分期本金划付给相应的兑付机构（证 券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机 构领取分期本金。 四、相关机构及联系方式 1、发行人：仁寿发展投资集团有限公司 地址：仁寿县文林镇迎宾大道仁寿发展大厦 B 栋 6 楼 联系人：叶文杰 联系电线、主承销商:兴业证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区长柳 36 号兴业证券大厦东塔 6 楼 联系人：刘骁翀 联系电线、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东 166 号中国保险大厦 3 楼 联系人：王诗野 联系电线 特此公告。 （以下无正文） 本信息来源于东方财富Choice数据，相关数据仅供参考，不构成投资。东方财富网力求但不数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露为准，东方财富网不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险，东方财富网对此不作任何类型的。
|